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期貨界傳奇人物——“棉花期貨大鱷”林廣袤

林廣袤的交易其實并不復雜,2萬8千元本金用了一個月時間成長到15萬元,又用了半年時間達到600萬元,2010年600萬元多棉花持倉3萬手賺220倍到13億,然后反手做空用一億賺了7億完成了2.8萬元到20億的傳奇交易。

【林廣袤:2.8萬本金2年做到20億】林廣袤,棉花之王,期貨作手中的傳奇新秀人物,曾為中紡操盤手職業投資人。林廣袤的交易其實并不復雜,2萬8千元本金用了一個月時間成長到15萬元,又用了半年時間達到600萬元,2010年600萬元多棉花持倉3萬手賺220倍到13億,然后反手做空用一億賺了7億完成了2.8萬元到20億的傳奇交易。林廣袤這樣的交易傳奇,國內期貨市場很多年才能出現一個。

期貨界傳奇人物——“棉花期貨大鱷”林廣袤

《從600萬到20億的“濃湯野人”林廣袤》

林廣茂,天津易孚澤股權投資基金管理公司董事長,81年生人,市場俗稱“棉花期貨大鱷”,網名“濃湯野人”,在2010年的一波棉花行情中一戰成名,600萬資金多棉持倉3萬手,26個月賺220倍到13億,創造了從浮虧60%到20個億的傳奇。

輸不起的是機會

1981年出生的林廣茂,論年紀,在期貨市場也許只能算后生晚輩。但論成績,卻能讓不少老期貨們為之折服。林廣茂的聲名鵲起,源于他在棉花期貨操盤上所取得的成就。

2002年前后林廣茂從北京物資學院證券期貨專業畢業,此后擔任中紡操盤手職業投資人,為當時中紡棉花唯一操盤手。

2003-2004年期間,剛從北京物資學院證券期貨專業畢業不到兩年的林廣茂遇上了棉花價格的暴跌。當時作為中紡棉花操盤手的他,成功做空棉花,將價格壓制在了2萬元之下。

“能夠成交市場上的最高賣出開倉價格,和最低買入平倉價格,是件讓人興奮和激動的事。”林廣茂回憶當時的情景時這樣說到。

林廣袤個人從2002年開始做期貨賺錢,不到半年賠光,此后反復經歷過四次,真正做到穩定盈利是2008年以后。林廣茂坦言,最初喜歡做短線,往往滿倉操作,刺激如沖浪一般,當資金量積累到一定層級,便開始轉作趨勢。

“有些行情是不能失去的。”重提當年的棉花行情,林廣茂談到,“當失去這個機會后,可能5-10年棉花都沒有這樣的大行情。輸不起的不是錢,輸不起的是機會。”。林廣茂是堅定的基本面分析者,堅持大行情都是從基本面出發。但他也強調一點,大行情一定會符合趨勢的各個因素,但符合趨勢條件的不一定是大行情,問題的核心是基本面發生了巨大的變化。當年一萬六千點棉花看多,現貨行業里90%都認同,雖然棉花集中上市存在短期利空,但供求基本面已經發生了巨大變化。

長期對棉花的研究和基本面分析,讓林廣茂掌握了第一手的信息以及對信息的精準解讀,堅定的信念、“好賭”的性格,加成熟的技術手段,讓林廣茂抓住了棉花這波幾年難遇的大行情。在棉花形勢走好后,林廣茂果斷浮盈加倉,在幾十倍幾百倍的利益翻轉下,資金積累獲得了極大增長。林廣茂強調,浮盈加倉必須要從基本面出發的,當成新開倉。任何一次浮盈加倉都得符合原先的開倉條件。同時任何回調都有可能,只要大方向不錯。當年林廣茂最后一筆加倉是25500行情時,當時現貨新疆棉是28000,符合套利原則,所以加倉義無反顧。

而對于風險的把控,“最忌諱的就是硬抗”,當年棉花行情回調時林廣茂也經歷過保證金一天蒸發50%并被迫平倉,但他強調,只要嚴格按照期貨公司給的保證金比例平掉,是沒有風險的。“回到起點還是起點的資金,永遠不會賠。”

市場的機會就是人性的弱點

“市場由交易所、經紀商、市場參與者,市場參與者投入的錢是個總量,而交易所和經紀商是不斷從這個市場拿錢走的,所以錢的總數是不斷減少的。要賺錢那一定要比平均參與者優秀。要不斷找到與這個市場的區別。”對于市場,他有自己的糾錯理論。“任何一個正確的方法一定是針對市場的一個錯誤,市場趨勢與震蕩交替進行,當錯誤消失以后,方法本身就成了一個錯誤。”從負和市場博弈的論斷,可以看出林廣茂在市場內的危機感,正是這種危機感和在市場堅定走下去的信念,讓他在前行的過程中永遠不忘提升自己,正如他所說,只有在市場前行的動態中還持續比平均參與者優秀,并且保持自身不犯錯,才能從這個市場賺到錢。

林廣茂始終都在謙遜的解析各類行情和技巧的同時剖析自身,在期貨市場成功的人都有一些共同的特質,即不浮夸,當一個人還在吹牛的時候他一定會失敗,期貨市場是人性的市場,市場的機會就是人性的弱點。成功的人都是把人性缺點磨掉,棱角被磨圓。

棄“期”投“股”,終極目標三千億

上述接近林廣茂的人士向大智慧通訊社透露,這位年輕有為的“大鱷”之所以轉戰A股市場,背后原因是其宏大的、步步為營的投資藍圖。

“林廣茂的最終目標是3000億,而他目前的資金水平約在30億,”這位接近林的消息人士說,要實現這一終極目標,林廣茂選擇先向300億的目標進發。而林認為,期貨市場不能助其實現這一目標,他更看好未來3-5年的股票市場,因而選擇轉戰股市。</p>

在評價著名的投資人、投機家杰西·利夫摩爾(Jesse Livermore)和他的不幸結局時,林廣茂曾這樣說:“他只知道做期貨,賺到錢之后他不知道還應該該干什么,如果他知道還能干很多其它的事情,就不會有那樣的結局。”

當時,林廣茂稱,自己在期市的資金比例并不高,大部分資金都將進入到證券市場。林廣茂認為,資金積累到了一個程度,就應該把期貨當成現貨做,去杠桿化,降低操作風險性。

從林廣茂的話里,我們不難看出,“期市大鱷”轉戰股市,并非一時興起。這一步,或許早已在他腦海中謀定,并一直在向這一方向前進。

關于股指和未來股市走勢

2011年林廣茂團隊做出從期貨市場大舉撤離的決策,2012年開始其在期貨市場的投入已不到一億資金,主要資金轉移到股市。當掌控資金達到之前幾倍幾十倍增長后,林廣茂只能努力轉型。其中冠豪高新的靚麗走勢,也讓更多人關注到林廣茂在股票市場的作為。

商品期貨行業林廣茂一直堅持做棉花,基于之前對現貨資訊堅持數年的分析,林廣茂對于基本面的見解都入骨三分。“我只有從基本面入手才有把握。”對于股指,林廣茂表示也有操作,但量并不大。因為股指涉及基本面分析太多,大都是按技術面操作。

近期對改革預期的熱議話題再次喧囂塵上,對于股市未來的走勢,林廣茂談到,一個多月前很多人很看好股市,對三中全會預期很高。但期貨行業里任何時候關注的都是價格,考慮的是對手盤,股市考慮的是接盤,目前所有對三中全會有預期的股票都已翻倍暴漲,這個預期已經反應過了。即使利好兌現,誰來接貨仍是問題。

林廣袤演講

《期貨大佬林廣袤投機新路歷程》

我最開始學這個行業的時候,在學校學的是技術。各種技術指標,配線圖、成交量,包括圖形運行的區間、長期利息的圖表和變化速率等,各種各樣分析價格變化和成交量變化的指標。應該說我當時是很用功的,我當時是我們班綜合積分第一名畢業的,整個的技術包括跟期貨證券有關的東西還是研究得比較透徹的。在這個階段包括畢業之后到中紡,它的基本面、它的供求,包括政策和內外盤的套利,所有這些東西我把它歸納為在這個市場的“術”。所謂的術就是技術。在我看來不管是技術分析還是基本面分析,如果你掌握的只是它的一方面的話,它僅僅是稱為一種術。這些術屬于一招鮮的東西。這一招如果你真正理解了、真正領會了,包括很多技術指標包括成交量以及一些內在的東西。你看懂了,你可以真正了解這個術。如果說你對這個術有很深的領會,知道它在什么情況下會發生作用,那你基本上可以做到所謂的在金融市場上的一招鮮。我覺得這個是投資者的一個比較初級的階段,就是要學招數。這個階段是免不了的,初級的投資者進入這個市場都要經歷這個階段。這個過程我認為包括基本面和技術面,所謂的供求也是一種術。并不是說哪個人把供求說清楚后,他就能對這個價格的走勢能夠完全有把握。因為當供求明朗之后,價格對它其實已經有了反映。對它未來的趨勢并不能用現在的供求預測出來,所以它也只是一個輔助。這些也都是在術的層面。

在經過術的層面以后,對我比較重要的一個階段就是在把這些術全都融會貫通之后,把它拆分開,你會發現它無非講的就是價格是怎么變化的、成交量是大還是小、反映的市場上的人氣,包括大家的動作、包括速率在成交量的變化下是快還是慢、包括區間是否會突破……其實所有的這些術都是用一些動作組合起來的,而你把這些動作全部拆開以后,會變成一些很細微的動作。你會發現這些術最好的應用方法,是當你坐在市場面前,你心里沒有什么判斷的時候你根據市場的走勢,然后把這些細微的動作去跟市場的變化進行反映。這才是我認為一個金融市場的交易者真正進階了。這個進階指的是他把所有的術融會貫通了。所以我認為投資者在進入到第二個階段以后,他可以把所有的招數全部拆開,這個拆開的意義在于用一個沒有觀點的狀態去觀察市場。當你發現市場發生的一個變化與你所認為的術可以契合的時候,你可以把所有的術拆成細微的動作。在到達這個階段之后我認為投資者就可以做到很少賠錢了。

在這個階段之后又進行分化。一部分投資者會去求快。因為當這些術都拆成一個個動作之后,誰會贏呢?當然手快的人獲利越高,或者說他在這個市場上越容易生存下去。所以在這個階段,求快是一種流派,一些人對這個市場有很快速的判斷,積累微小的利潤。這個方式很好但也有缺點,一個是我個人認為,我比較懶,這個東西太累。如果說你每天都這么去做的話很辛苦。第二個是它不容易控制。第三個是它很難做到單筆的量很大。當你(操作)很快的時候,市場上發生一些系統性問題的時候容易失誤。這種流派的投資者經常會遇到,當資金量做得很大的時候會碰到瓶頸。一個瓶頸是市場在短期內小范圍波動的時候容納不下你的資金;另一個瓶頸就是碰到系統性風險的時候等你砍完了,就是最低點。

在第二個階段之后還有另外一條路,就是當你把術拆分之后可以去取勢。取勢對基本面和技術面都是一樣的。就是說不管是基本面還是技術面,都只是描述大家進入這個狀態之后所采取的一個投資哲學,就是變成取勢。我之前一直認為投資者取勢已經是到了投資者對于市場盈利的最高的階段了。但是取勢也有它的缺點。如果說你在取勢的階段發生了偏離,可能會比求快的人更難轉向。這個階段市場上已經很少人能做到了,但是做到這個階段的人依然是“明星多,壽星少”。最近我也一直在思考,為什么壽星少?因為我認為期貨和金融市場是這個世界上變化最快的一塊,比任何一個行業的變化都要快。這個快不止表現在價格變化快,還表現在供求、表現在參與者的心理、表現在各個方面。而這也造成了所有人投資所依據的根,不管是求快、取勢還是套利,這個根會變,而且變化巨大。即使是在期貨市場最穩定的套利可能三、五年就會發生一次巨大的變化。一旦你依據的根變了,那你很有可能就虧損了。這個根是不以人的意志來變化的。一個人長期依據的根一旦發生改變,人的意志是很難跟著一起改變的。

印度一個佛學家把莊子重新解釋了一遍,他說人生就像一個鐘擺一樣。我覺得鐘擺理論在期貨市場里面比解釋人生其他方面更切實。期貨市場里的人會經常體會到鐘擺的狀態。鐘擺的概念就是說你擺的越高,回去的越狠,沒有例外。這就是為什么我覺得市場中明星很多、壽星很少。明星只是比普通人擺的更高,但他輸的也更慘,因為普通人輸不了這么多。這就是我認為市場上的投資者走到最高點后依然碰到的問題,就是擺脫不了鐘擺的命運。在這個市場上活得比較久、比較好的人,會在達到鐘擺的最高點的時候,讓擺錘的分量下降。就是當他認為自己很成功的時候他會出金,出金出的越多,鐘擺下降的力度越小,那他可以走的更高一些。而當鐘擺下降或者是走到反面的時候,把資金加進去。我覺得這個時候鐘擺理論會對大家有幫助。鐘擺是靠慣性的,如果當你在最高點的時候,讓它的擺錘越重,它反而上不去了。在越輝煌的時候越去減磅,在越低落的時候去找資金。

《林廣袤:交易中的機會》

不斷有朋友因為之前的成功交易在近期損失慘重,讓我想說說交易中的機會,在我看來這應該是交易老手最容易犯的錯誤,可以把它稱為“禍兮福所倚,福兮禍所伏”。

曾經看到過,“人最欲得到時,他多半會失望,在投機中一個害怕失去機會的人,就會錯過機會,人性往往這樣,太專注于害怕失去機會,就會忽略或不清楚自己需要怎樣的機會,這時他處于期待狀態中,而不是思考狀態,故不知道不明了或忘記了自己等待的是怎樣的機會,沒有使自己處于一種局外觀狀態,會淪為空忙,常言道急功盡利,欲速不達。一位真正的投機者應該知道按照自己的想法判斷來采取行動,而不是按照期待采取行動,這就是利文斯頓所言的投機者的勇氣與意志。這個世界任何一種人的技能的最高狀態都是一種處于局外的超然的心境,所謂目無全牛,就是見的是理而不是色,所以能“以神遇而不以目視,官知止而神欲行。”這就是技進于道被人欣賞的緣故。交易者的致命錯誤,不是在初學時而是在老手時候發生,這就是為什么新手喜歡研究技巧,老手更重于心態的緣故。

時刻提醒自己什么是你不能把握的,特別是在獲得讓自己都覺得欣喜的成功后,因為成功會讓你覺得自己無所不能,當你看不到危險的時候,它已經來到你的身邊。大多人類很難遵守規律法則,對動物來說是一種簡單的習性,冷血殺手鱷魚,不會追擊,卻能在某段河的隱蔽處靜靜等待食物撞到嘴邊。交易就是需要這樣的簡單法則,凡是食物鏈高階的殺手都具有種空靈的心境,保留在兩次出擊的中間,而人要領悟此種境界卻要身經百戰。”

鱷魚的簡單習性對期貨交易有重要的參考意義:

1,首先你要先成為市場的食肉動物,要有實力有經驗專注于一個領域擁有絕對優勢判斷出市場存在的錯誤(食肉并不是罪惡,它順應了自然界優勝劣汰的法則,保護了自然界的平衡發展,從期貨的角度來看,食肉動物通過價格,使資源合理配置到最有競爭力的地方,避免生產力低下的企業長期占據有限的社會資源。)

2,潛伏在水源的隱蔽處,獵物的必經之地,耐心等待。(先為不可勝,保證自己的安全永遠待在不會被別人當作獵物的地方,投機市場保存自己是最重要的。同時在市場價格合理的時候不要興風作浪,參與扭曲價格的同時自然就成為了別的保護平衡者的獵物)

3,不斷計算獵物與自己的距離,雙方的反映時間以及速度,確認出擊能夠成功,減少出擊次數,降低出擊成本。就是等待獵物犯錯誤,獵物犯的錯誤越大,成功的機會越大。(以待敵之可勝,在錯過機會和放棄不好的機會之間平衡,目前的期貨市場由于參與者中技術派占絕大多數,通常會給非常好的機會,所以在機會一般的時候不要輕易重倉出擊,由于市場里的食肉動物不多,獵物等級也低沒有警惕性所以經常會犯很大的錯誤,如果過早出擊反而容易被誤傷影響操作,不用擔心錯過機會)

4,出擊之后如果失敗,馬上回到水中,使自己再次回到安全狀態。如果成功,根據咬到的肉決定留在岸上的時間和離開岸邊的距離。(馬上就有利潤,不能回到虧損。)

5,對獵物咬住不動,等待它的反應,采取相應行動。最后能咬到多少并不由你決定,由獵物決定。(贏利加倉靠的是市場的調整和反彈,因為對手盤不肯認輸而加碼,才給了安全的加倉機會。

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商品期貨 平倉 持倉 編輯:皓月

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