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四季度供給較上半年增加 鐵礦均值下移空間存在

10月官方PMI49.3延續年內低位,其中新訂單指數下滑仍顯示經濟需求不穩,且生產指數回落拖累工業企業利潤;房地產企業融資收緊和債務償還高峰,地產新開工增速面臨下滑,螺紋受此預期影響價格連續回落,市場悲觀情緒蔓延帶動行業去庫存,普氏定價美元貨和國內港口礦價格出現陰跌走勢,疊加采暖季限產驅動生鐵產量增速下滑,近期鐵礦(607,6.00,1.00%)弱于螺紋,螺礦比較上周有所回升;四大礦山三季度產量環比回升,四季度供給較上半年增加,鐵礦均值下移空間存在。

摘要:

10月官方PMI49.3延續年內低位,其中新訂單指數下滑仍顯示經濟需求不穩,且生產指數回落拖累工業企業利潤;房地產企業融資收緊和債務償還高峰,地產新開工增速面臨下滑,螺紋受此預期影響價格連續回落,市場悲觀情緒蔓延帶動行業去庫存,普氏定價美元貨和國內港口礦價格出現陰跌走勢,疊加采暖季限產驅動生鐵產量增速下滑,近期鐵礦(607, 6.00, 1.00%)弱于螺紋,螺礦比較上周有所回升;四大礦山三季度產量環比回升,四季度供給較上半年增加,鐵礦均值下移空間存在。

一、國內投資和出口

1.1 房地產投資

據機構統計,2019年房企到期償還地產債達3700多億、2020年4000億,疊加今年房企融資收緊,9月信托資金投向房地產行業占比已連續三個月下降,八個月來規模占比首次低于15%。三季度折射出信托業落實監管要求,及時降溫房地產融資,業內預計四季度房地產信托表現或延續緊縮態勢。

地產開發資金收緊傳導四季度房地產投資回落預期,市場預期新開工投資下滑,房企以價換量回籠資金償還債務,2019年以來,全國幾百家中小房地產企業公布破產公告,200多家房企宣告破產,行業分化加劇。

1.2 基建投資

今年專項債的擴容和提前發行支撐國內社融增速回升,同時中央財政赤字創新高理論上是可以提振基建投資,但事實上基建投資增速延續低位徘徊,同專項債前置發行并未匹配。盡管四季度可以提前使用明年專項債發行額度,但邊際支出影響對基建投資增速回升幅度預期不高。

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